Trésorier / Trésorière
Définition
Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation.
Gère les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire
Négocie et gère les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements
Élabore des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour aider à la prise de décision stratégique
Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt
Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financières
Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière globale de l'entreprise
Accès à l’emploi
Cet emploi est accessible à partir d'un Bac+ 2/3 (BTS, BUT, licence) jusqu'au niveau Bac+5 (Master) en finance, comptabilité, gestion ou économie.
Centres d’intérêt
- J'ai l'âme d'un chef / d'une cheffe
- J'ai le souci du détail
- J'aime faire respecter la loi, les règles
- J'aime manier les chiffres
Savoirs-être professionnels
- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
Contextes de travail
- Déplacements professionnels — Conditions de travail
- Station assise prolongée — Conditions de travail
- Travail en journée — Horaires et durée du travail
- Salarié secteur privé (CDI, CDD) — Statut d’emploi
- Salarié secteur public — Statut d’emploi
- Entreprises et milieux professionnels — Type de structure d’accueil
- Organisme public — Type de structure d’accueil
Compétences mobilisées
Gestion et contrôle
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Analyser les flux financiers d'une entreprise
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie
- Optimiser la gestion des flux de trésorerie
- Surveiller les mouvements de trésorerie
- Etablir un reporting de trésorerie
- Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
- Développer des stratégies pour améliorer la liquidité
- Suivre la gestion de comptes bancaires
- Analyser et gérer les risques financiers
- Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
- Superviser les opérations de financement et d'investissement
- Implémenter des systèmes de gestion des paiements efficaces
- Actualiser une prévision glissante de trésorerie
- Etablir un état de rapprochement bancaire
- Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie
Stratégie de développement
- Assurer le suivi des indicateurs de performance financière
- Développer des stratégies de financement
Pilotage et maîtrise des coûts
- Négocier des conditions de financement avec des banques
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
Droit, contentieux et négociation
- Maintenir une veille réglementaire
- Renégocier périodiquement les contrats financiers
Conseil, Transmission
- Emettre des recommandations de gestion
Management
- Animer, coordonner une équipe
- Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie
Gestion administrative et comptable
- Gérer les paiements et les transactions financières
- Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
Développement commercial
- Négocier des conditions financières avec des partenaires
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
- Avoir l'esprit d'équipe
Savoirs
Domaines d'expertise
- Comptabilité générale
- Comptabilité analytique
- Gestion des flux de trésorerie
- Connaissance des produits financiers
- Optimisation des coûts et des budgets
- Analyse de la performance financière
- Economie des marchés financiers
- Stratégies d'investissement
- Gestion des relations bancaires
- Logiciels comptables
- Plan de financement
- Prévisions financières
Normes et procédés
- Gestion des flux financiers
- Gestion de trésorerie internationale
Techniques professionnelles
- Evaluation des actifs
- Planification financière
Produits, outils et matières
- Gestion des capitaux
Certifications et habilitations
- Expert des marchés financiers
- Expert des marchés et instruments financiers